自拍偷拍读者传媒: 华龙证券股份有限公司对于读者出书传媒股份有限公司2024年度召募资金存放与本色使用情况的专项核查倡导

男同性爱华龙证券股份有限公司对于读者出书传媒股份有限公司华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）行为读者出书传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）初度公开采行股票捏续督导的保荐机构，字据《证券刊行上市保荐业务解决目标》《上海证券交往所股票上市王法》《上市公司监管调换第 2 号—上市公司召募资金解决和使用的监管条件》《上海证券交往所上市公司自律监管调换第 1 号—挨次运作》《上海证券交往所上市公司自律监管调换第 11 号—捏续督导》等关联法律限定的章程，对读者传媒 2024 年度召募资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：一、召募资金基本情况经中国证券监督解决委员会证监许可〔2015〕1377号《对于核准读者出书传媒股份有限公司初度公开采行股票的批复》文献核准，读者传媒向社会公开采行东谈主民币平庸股（A股）6000万股，每股面值东谈主民币1.00元，每股刊行价东谈主民币9.77 元，召募资金总和为东谈主民币58,620万元，扣除保荐及承销费等联系刊行用度总和中喜司帐师事务所（迥殊平庸合资）已于2015年12月4日对公司初度公开采行东谈主民币平庸股（A股）召募资金到位情况进行了审验,并出具了中喜验字〔2015〕第0563号《验资阐述》赐与考证阐述。二、召募资金解决及存放情况（一）召募资金的解决情况为挨次公司召募资金解决，保护投资者的权柄，字据关联法律、限定及《上海证券交往所上市公司召募资金解决章程》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出书传媒股份有限公司召募资金解决轨制》， - 1 - 以确保用于召募资金投资项方针缔造。召募资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放召募资金的生意银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国缔造银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行诀别缔结了《召募资金专户存储三方监管合同》，由公司诀别在上述银行开设召募资金专用账户以保证召募资金的专款专用。于成立上海读者文化创意有限公司的议案》《对于对全资子公司甘肃东谈主民出书社有限株连公司增资的议案》《对于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用召募资金投资成立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃东谈主民出书社有限株连公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《对于出资成立上海读者文化创意有限公司的公告》（临 2017-021）、《对于对六家全资子公司奉行增资的公告》（临 2017-022）、《对于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司奉行增资的公告》（临 2017-023）。华龙证券诀别与甘肃东谈主民出书社有限株连公司等 6 家子公司签署了《召募资金专户存储四方监管合同》。甘肃东谈主民出书社有限株连公司、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司诀别在中国缔造银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国缔造银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了召募资金专项账户。与中国缔造银行股份有限公司北京宣武支行签署了《召募资金专户存储四方监管合同》；同期，读者传媒、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银 - 2 - 行股份有限公司上外洋滩支行签署了《召募资金专户存储四方监管合同》。北京读者天元文化传播有限公司、读者（上海）文化创意有限公司诀别开立了召募资金专项账户。六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度激动大会，审议通过了《对于断绝募投技俩之刊群缔造出书技俩并将召募资金恒久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定断绝、转机或变更部分募投技俩并将剩余召募资金恒久性补充流动资金。具体详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》露馅的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。募投技俩变更后，公司将技俩剩余召募资金 413,855,630.76 元（含搭理收益及利息）恒久性补充流动资金。2018 年 7 月 7 日，上述联系召募资金补充流动资金奉行斥逐，公司办理了联系召募资金专户销户，公司与华龙证券及联系银行签署的《召募资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》相应断绝。具体详见公司于 2018 年 7 月 7 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》露馅的临 2018-042 号公告。办理了结项并将召募资金专户销户，公司与华龙证券及联系银行签署的《召募资金四方监管合同》相应断绝。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》露馅的临 2018-043 号公告。 - 3 - 日，经公司 2019 年度激动大会审议批准，公司将特点杰作典籍出书技俩结项并将节余召募资金 25,787,451.46 元（含搭理收益及利息）恒久性补充流动资金。联系银行签署的《召募资金专户存储三方监管合同》《召募资金专户存储四方监管合同》相应断绝。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》露馅的临 2020-044 号公告。版技俩应对未付款已一起支付斥逐，联系专户中的召募资金已按联系章程支取完毕，专户余额为 0，上述召募资金专户将不再使用。为减少解决老本，公司将上述召募资金专户办理刊起原续，具体内容详见《读者出书传媒股份有限公司对于部分召募资金专项账户刊出的公告》（临 2024-001）。截止 2024 年 12 月 31 日，读者•新语文中小学阅读与写稿老师平台技俩应对未付款已按合同商定支付斥逐，联系召募资金账户转出补充流动性资金 0.69 万元(含预留应对未付款项的结算结余资金 0.65 万元、夙昔利息收入 0.04 万元)，手续费开销 0.10 万元。转出后，该召募资金专户余额为 0，为减少解决老本，公司将上述召募资金专户办理了刊起原续，具体内容详见《读者出书传媒股份有限公司对于召募资金专项账户刊出完成的公告》（临 2024-040）。（二）召募资金专户存储情况截止 2024 年 12 月 31 日，公司系数 IPO 召募资金银行专户中的资金均已按章程支取斥逐，联系召募资金银行专户均已刊出。三、召募资金的本色使用情况 - 4 - 公司 IPO 奉行的募投技俩已于 2022 年 8 月一起缔造完成并结项。公司初度公开采行的一起募投技俩累计插足召募资金 8309.98 万元，包括:(1)读者品牌推广中心缔造技俩累计插足 1,098.57 万元;（2）出书资源信息化解决平台缔造项目累计插足 1,440.68 万元;(3)特点杰作典籍出书技俩累计插足 2,390.93 万元;(4)读者·新语文中小学生阅读与写稿老师平台技俩累计插足 2,808.15 万元;(5)已断绝的数字出书项当今期插足的 431.37 万元及北京天元公司营销与发行就业体系缔造技俩插足的 140.28 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，召募资金专户尚多余额 20.07 万元，为读者·新语文中小学生阅读与写稿老师平台项方针应对未付款及利息收益。2024 年度实际支付该技俩 19.32 万元预留的应对未付款，召募资金账户转出补充流动性资金万元)，手续费开销 0.10 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，该技俩本色累计插足为预留应对未付款项的结算结余资金。四、对闲置召募资金进行现款解决，投资联系居品情况阐述期内，公司未对召募资金进行投资搭理。五、募投技俩先期插足及置换情况六、用闲置资金暂时补充流动资金情况七、用超募资金恒久补充流动资金或了债银行贷款情况 - 5 - 八、超募资金用于在建技俩及新技俩（包括收购钞票等）的情况等）的情况。九、节余召募资金使用情况阐述期内，公司未发生将募投技俩节余资金用于其他募投技俩或非募投技俩的情况。十、变更募投项方针资金使用情况公司于 2018 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度激动大会，审议通过《对于断绝募投技俩之刊群缔造出书技俩并将召募资金恒久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定断绝、转机或变更召募资金投资技俩。详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》露馅的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-010 号、临资源信息化解决平台缔造技俩诀别于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 12 月 28 日建成并结项。公司特点杰作典籍出书技俩于 2019 年底建成并结项。公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年度激动大会，审议通过《对于募投技俩特点杰作典籍出书技俩结项并将节余召募资金补充流动资金的议案》，决定将特点杰作典籍出书技俩结项并将节余召募资金恒久性补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 - 6 - 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》露馅的临 2020-012 号公告。公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年度激动大会，审议通过《对于公司召募资金投资技俩之读者·新语文中小学阅读与写稿老师平台技俩延伸缔造期限的议案》，决定将读者·新语文中小学阅读与写稿老师平台技俩展期一年，具体详见公司于 2021 年 4 月 16 日、5 月 28 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》露馅的临 2021-009 号、临 2021-010 号、临 2021-018 号和临 2021-024 号公告。公司 2022 年 8 月写稿老师平台技俩奉行斥逐赐与结项并将节余召募资金补充流动资金的议案》，决定将读者•新语文中小学阅读与写稿老师平台技俩结项并将节余召募资金出当日银行结息余额为准）恒久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》露馅的临 2022-030 号公告。十一、召募资金使用及露馅中存在的问题阐述期内，公司严格按照证监会《上市公司监管调换第 2 号—上市公司召募资金解决和使用的监管条件（2022 年更动）》《上海证券交往所上市公司自律监管调换第 1 号—挨次运作》和《公司召募资金解决轨制》的联系章程，实时、准确、齐全地露馅了应露馅的联系信息，不存在召募资金解决非法情形。十二、保荐机构核查倡导保荐机构经核查后觉得：读者传媒 2024 年度召募资金的解决及使用相宜中 - 7 - 国证监会和上海证券交往所对于召募资金解决的联系章程，读者传媒编制的《2024 年度召募资金存放与本色使用情况的专项阐述》与本色情况相符，不存在变相转换召募资金用途和挫伤激动利益的情况，不存在非法使用召募资金的情形。 - 8 -