激色猫小叮当读者传媒: 读者出书传媒股份有限公司2024年度召募资金存放与本体使用情况专项回报

男同小说证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2025-005 读者出书传媒股份有限公司本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性叙述大略要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担法律连累。左证证监会《上市公司监管蛊惑第 2 号—上市公司召募资金处罚和使用的监管条目》《上海证券往来所股票上市司法》《上海证券交易所上市公司自律监管蛊惑第 1 号—标准运作》和《读者出书传媒股份有限公司召募资金处罚轨制》等关系法则，在召募资金使用时间，公司须如期公告召募资金的存放和本体使用情况。现将扫尾 2024 年一、召募资金基本情况（一）本体到账召募资金金额及到账时分经中国证券监督处罚委员会证监许可【2015】1377 号《对于核准读者出书传媒股份有限公司初次公开采行股票的批复》文献核准，公司向社会公开采行东谈主民币粗拙股（A 股）6,000 万股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价东谈主民币 9.77 元，召募资金总数为 58,620.00 万元。其中，保荐及承销费等关系刊行用度总数 8,225.50 万元，募集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜司帐师事务所（稀奇粗拙结伙）出具的中喜验字〔2015〕第 0563 号《验资回报》审验，前述资金已于 2015 年 12 月 4 日系数到账。（二）今年度使用金额及面前余额公司召募资金总数 58,620.00 万元，2015 年度利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元，支付 IPO 刊行不时用度 8,009.45 万元，样貌开销 213.00 万元，2015 年 12 月 31 日尚未使用的召募资金余额为关用度 195.10 万元，购买答理产物并存放于答理专户未到期转回金额 25,000.00 万元，答理收益 333.41 万元，利息收入扣除手续费净额 186.62 万元，召募资金专户账户本体余额为 25,426.04 万元。并存放于答理专户未到期转回金额 30,000.00 万元，答理收益 819.85 万元，利息收入扣除手续费净额 308.12 万元。扫尾 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的召募资金余额 19,645.33 万元，其中：存放于召募资金专户余额 19,575.31 万元；召募资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额 70.02 万元，用于支付“营销与刊行管事体系开采样貌”中的上海营销中心地方开采选度。收益 699.52 万元，利息收入扣除手续费净额 212.65 万元，收回 2017 年购买的答理本金 30,000.00 万元，召募资金恒久性补充流动资金余额为 7,500.46 万元。源信息化处罚平台开采样貌结项时的嘱咐未付款 99.93 万元，及特质杰作史籍出书样貌嘱咐未付款 37.48 万元)，购买答理产物并存放于答理专户未到期转回金额 2,000.00 万元，利息收入扣除手续费净额为 3,987.13 万元。文”中小学生阅读与写稿讲解注解平台样貌进入的 919.53 万元,出书资源信息化处罚平台开采样貌结项时的嘱咐未付款 14.00 万元、特质杰作史籍出书样貌嘱咐未付款 16.33 万元），召募资金购买答理产物到期转回本金金额 2,000.00 万元，答理收益 41.42 万元，利息收入扣除手续费净额 15.80 万元，特质杰作史籍出书样貌专户销户转恒久性补充流动资金金额 2491.04 万元，扫尾 2020 年 12 月 31 日存放于召募资金专户本体余额为 2,535.91 万元。文”中小学生阅读与写稿讲解注解平台样貌进入的 708.29 万元，出书资源信息化处罚平台开采样貌结项时的嘱咐未付款 17.52 万元，特质精品史籍出书样貌嘱咐未付款 5.90 万元），利息收入扣除手续费净额为 1,810.74 万元。文”中小学生阅读与写稿讲解注解平台样貌进入 891.90 万元，出书资源信息化处罚平台开采样貌结项时的嘱咐未付款 19.20 万元），收到退汇样貌资金 4.77 万元（为出书资源信息化处罚平台开采样貌嘱咐未付款项开销退汇），利息收入扣除手续费净额 3.65 万元。扫尾 2022 年 12 月 31 日，存放于召募资金专户本体余额为 908.06 万元。语文”中小学生阅读与写稿讲解注解平台样貌嘱咐未付款 37.97 万元，特色杰作史籍出书样貌嘱咐未付款 12.25 万元），“读者·新语文”中小学生阅读与写稿讲解注解平台样貌召募账户转出补流资金 815.95 万元至公司基本户，出书资源信息化处罚平台开采样貌召募账户转出结项剩余资金 2.31 万元，特质杰作史籍出书样貌召募账户转出结项剩余资金 20.10 万元，利息收入扣除手续费净额 0.60 万元。扫尾 2023 年语文中小学生阅读与写稿讲解注解平台样貌预留的嘱咐未付款项。召募资金账户转出补充流动性资金 0.69 万元(含预留嘱咐未付款项的结算结余资金 0.65 万元、已往利息收入 0.04 万元)，手续费开销 0.10 万元。扫尾 2024 年 12 月 31 日，该召募资金专户余额为 0，公司办理了专户刊动手续。扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司 IPO 实施的募投样貌系数完成，召募资金专户已系数刊出。二、召募资金处罚及存放情况（一）召募资金的处罚情况为标准公司召募资金处罚，保护投资者的职权，左证不时法律、律例及《上海证券往来所上市公司召募资金处罚法则》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出书传媒股份有限公司召募资金处罚轨制》，以确保用于召募资金投资样貌的开采。召募资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放召募资金的生意银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国开采银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分手缔结了《召募资金专户存储三方监管条约》，由公司分手在上述银行开设召募资金专用账户以保证召募资金的专款专用。通过了《对于确立上海读者文化创意有限公司的议案》《对于对全资子公司甘肃东谈主民出书社有限连累公司增资的议案》《对于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资确立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃东谈主民出书社有限连累公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《对于出资确立上海读者文化创意有限公司的公告》（临 2017-021）、《对于对六家全资子公司实施增资的公告》（临 2017-022）、《对于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临 2017-023）。金城支行、华龙证券分手与甘肃东谈主民出书社有限连累公司等 6 家子公司签署了《召募资金专户存储四方监管条约》。甘肃东谈主民出书社有限连累公司、读者甘肃数码科技有限公司等 6 家子公司分手在中国开采银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国开采银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了召募资金专项账户。读者传媒、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国开采银行股份有限公司北京宣武支行签署了《召募资金专户存储四方监管条约》；同期，读者传媒、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上国外滩支行签署了《召募资金专户存储四方监管条约》。北京读者天元文化传播有限公司、读者（上海）文化创意有限公司分手开立了召募资金专项账户。届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《对于拒绝募投样貌之刊群开采出书样貌并将召募资金恒久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定拒绝、革新或变更部分募投样貌并将剩余召募资金恒久性补充流动资金。具体详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-009 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。募投样貌变更后，公司将样貌剩余召募资金 413,855,630.76 元（含答理收益及利息）恒久性补充流动资金。2018 年 7 月 7 日，上述关系召募资金补充流动资金实施完了，公司办理了关系召募资金专户销户，公司与华龙证券及关系银行签署的《召募资金三方监管条约》《召募资金四方监管条约》相应拒绝。具体详见公司于 2018 年 7 月海证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的临 2018-042 号公告。完成。公司办理了结项并将召募资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《召募资金四方监管条约》相应拒绝。具体详见 2018 年 7 月 11 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的临 2018-043 号公告。年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，公司将特质杰作史籍出书样貌结项并将节余召募资金 25,787,451.46 元（含答理收益及利息）恒久性补充流动资金。2020 年 12 月，公司办理了结项并将上述召募资金专户销户，公司与华龙证券及关系银行签署的《召募资金专户存储三方监管条约》《召募资金专户存储四方监管条约》相应拒绝。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》裸露的临 2020-044 号公告。扫尾 2023 年 12 月 31 日，出书资源信息化处罚平台开采样貌与特质杰作史籍出书样貌嘱咐未付款已系数支付完了，关系专户中的募集资金已按关系法则支取完了，专户余额为 0，上述召募资金专户将不再使用。为减少处罚资本，公司将上述召募资金专户办理刊动手续，具体内容详见《读者出书传媒股份有限公司对于部分召募资金专项账户刊出的公告》（临 2024-001）。扫尾 2024 年 12 月 31 日，读者•新语文中小学阅读与写稿讲解注解平台样貌嘱咐未付款已按条约商定支付完了，关系召募资金账户转出补充流动性资金 0.69 万元(含预留嘱咐未付款项的结算结余资金 0.65 万元、已往利息收入 0.04 万元)，手续费开销 0.10 万元。转出后，该召募资金专户余额为 0，为减少处罚资本，公司将上述召募资金专户办理了刊动手续，具体内容详见《读者出书传媒股份有限公司对于召募资金专项账户刊出完成的公告》（临 2024-040）。回报期内，公司严格践诺证监会《上市公司监管蛊惑第 2 号—上市公司召募资金处罚和使用的监管条目（2022 年更正）》《上海证券往来所上市公司自律监管蛊惑第 1 号—标准运作》等关系证券监管律例、《公司召募资金处罚轨制》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《召募资金三方监管条约》《召募资金专户存储四方监管条约》，公司对召募资金的存放和使用情况进行了灵验的监督和处罚，以确保召募资金用于募投样貌的开采。在使用召募资金的时候，公司严格履行相应恳求和审批经由，同期实时与华龙证券换取，随时摄取保荐代表东谈主的监督。回报期内，公司召募资金的存放与使用未发生违抗关系法则及条约的情况。（二）召募资金专户存储情况扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司系数 IPO 召募资金银行专户中的资金均已按法则支取完了，关系召募资金银行专户均已刊出。三、回报期内召募资金的本体使用情况（一）召募资金投资样貌（以下简称“募投样貌”）的资金使用情况公司 IPO 实施的募投样貌已于 2022 年 8 月系数开采完成并结项。公司初次公开采行的系数募投样貌累计进入召募资金 8309.98 万元，包括:(1)读者品牌扩充中心开采样貌累计进入 1,098.57 万元;（2）出书资源信息化处罚平台开采样貌累计进入 1,440.68 万元;(3)特质杰作史籍出书样貌累计进入 2,390.93 万元;(4)读者·新语文中小学生阅读与写稿讲解注解平台样貌累计进入 2,808.15 万元;(5)已拒绝的数字出书项当今期进入的 431.37 万元及北京天元公司营销与刊行管事体系开采样貌进入的 140.28 万元。扫尾 2023 年 12 月 31 日，召募资金专户尚多余额 20.07 万元，为读者·新语文中小学生阅读与写稿讲解注解平台样貌的嘱咐未付款及利息收益。2024 年度本体支付该样貌 19.32 万元预留的嘱咐未付款，召募资金账户转出补充流动性资金 0.69 万元(含预留嘱咐未付款项的结算结余资金 0.65 万元、已往利息收入 0.04 万元)，手续费开销万元，本体进入金额与结项时详情的进入金额之间差额为 0.65 万元，为预留嘱咐未付款项的结算结余资金。（二）募投样貌先期进入及置换情况不适用。（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况不适用。（四）对闲置召募资金进行现款处罚，投资关系产物情况回报期内，公司未对召募资金进行投资答理。（五）用超募资金恒久补充流动资金或了债银行贷款情况无。（六）超募资金用于在建样貌及新样貌（包括收购金钱等）的情况无。（七）节余召募资金使用情况回报期内，公司未发生将募投样貌节余资金用于其他募投样貌或非募投样貌的情况。（八）募投样貌结项情况左证募投样貌实施斟酌，公司积极鼓吹样貌实施，扫尾当今，公司募投样貌已开采完成并结项。读者品牌扩充中心开采样貌于 2018 年 7 月 10 日已系数开采完成并系数进入运营。公司已办理召募资金专户销户，公司与华龙证券及关系银行签署的关系《召募资金四方监管条约》相应拒绝。具体详见国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的临 2018-043 号公告。出书资源信息化处罚平台开采样貌已如期于 2018 年底开采完成。经评审，该样貌达到预期开采研讨，已毕了预期的功能需求。当今， “出书资源信息化处罚平台”各子系统均已进入使用，启动景况踏实。具体详见公司于 2019 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的临 2019-002 号公告。特质杰作史籍出书样貌已于 2019 年 12 月底开采完成，共累计出疆土书 411 种（卷），累计印数 413.50 万册，样貌已实施完了，2020 年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，愉快将特质杰作史籍出书样貌结项并将节余召募资金恒久性补充流动资金。2020 年监管条约》《召募资金专户存储四方监管条约》相应拒绝，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》裸露的临 2020-012 号公告。扫尾 2022 年 8 月 20 日，读者•新语文中小学阅读与写稿讲解注解平台样貌已系数开采完成，子样貌一内容资源汇聚与加工效用已达到可售卖景况，子样貌二技巧平台已开采完成并进入运营。样貌合乎结项验收据件，达到预测可使用景况。2022 年 8 月 24 日、10 月 26 日，公司分手召开第四届董事会第十六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《对于募投样貌读者•新语文中小学阅读与写稿讲解注解平台样貌实施完了给予结项并将节余召募资金补充流动资金的议案》，决定将募投样貌读者•新语文中小学阅读与写稿讲解注解平台样貌结项并将节余召募资金恒久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》裸露的临 2022-030 号公告。四、变更募投样貌的资金使用情况公司于 2018 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《对于拒绝募投样貌之刊群开采出书样貌并将召募资金恒久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定拒绝、革新或变更召募资金投资样貌。详见公司于 2018 年 4 月 14 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的临 2018-007 号、临 2018-008 号、临 2018-010 号、临 2018-011 号公告。变更的召募资金投资样貌读者品牌扩充中心开采样貌、出书资源信息化处罚平台开采样貌分手于 2018 年 7 月公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年度股东大会，审议通过《对于募投样貌特质杰作史籍出书样貌结项并将节余召募资金补充流动资金的议案》，决定将特质杰作史籍出书样貌结项并将节余召募资金恒久性补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的临 2020-012 号公告。公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《对于公司召募资金投资样貌之读者·新语文中小学阅读与写稿讲解注解平台样貌延迟开采期限的议案》，决定将读者·新语文中小学阅读与写稿讲解注解平台样貌脱期一年，具体详见公司于 2021 年 4 月国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的临 2021-009 号、临 2021-010 号、临 2021-018 号和临 2021-024 号公告。公司 2022 年 8 月 24 日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、10 月 26 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《对于募投样貌读者•新语文中小学阅读与写稿讲解注解平台样貌实施完了给予结项并将节余召募资金补充流动资金的议案》，决定将读者•新语文中小学阅读与写稿讲解注解平台样貌结项并将节余召募资金 814.13 万元（含利息及使用召募资金进行现款处罚获得的收益，本体金额以转出当日银行结息余额为准）恒久性补充流动资金。详见公司于 2022 年报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》裸露的临 2022-030 号公告。五、召募资金使用及裸露中存在的问题回报期内，公司严格按照证监会《上市公司监管蛊惑第 2 号—上市公司召募资金处罚和使用的监管条目（2022 年更正）》《上海证券往来所上市公司自律监管蛊惑第 1 号—标准运作》和《公司召募资金处罚轨制》的关系法则，实时、准确、好意思满地裸露了应裸露的关系信息，不存在召募资金处罚违法情形。六、司帐师事务所对公司年度召募资金存放与使用情况出具的鉴证回报的论断性观念大华司帐师事务所（稀奇粗拙结伙）为公司出具了《读者出书传媒股份有限公司召募资金存放与使用情况鉴证回报》，大华司帐师事务所（稀奇粗拙结伙）以为：读者传媒公司召募资金专项回报在系数要紧方面按照中国证券监督处罚委员会《上市公司监管蛊惑第 2 号— —上市公司召募资金处罚和使用的监管条目（2022 年更正）》、《上海证券往来所上市公司自律监管蛊惑第 1 号——标准运作》及关系格式蛊惑编制，在系数要紧方面公允响应了读者传媒公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。七、保荐机构对公司年度召募资金存放与使用情况所出具的专项核查回报的论断性观念公司保荐机构华龙证券股份有限公司出具的《华龙证券股份有限公司对于读者出书传媒股份有限公司 2024 年度召募资金存放与本体使用情况的专项核查观念》论断性观念如下：读者传媒 2024 年度募集资金的处罚及使用合乎中国证监会和上海证券往来所对于召募资金处罚的关系法则，读者传媒编制的《2024 年度召募资金存放与实际使用情况的专项回报》与本体情况相符，不存在变相变嫌召募资金用途和毁伤股东利益的情况，不存在违法使用召募资金的情形。八、上网裸露的公告附件（一）华龙证券股份有限公司《对于读者出书传媒股份有限公司（二）大华司帐师事务所（稀奇粗拙结伙）《对于读者出书传媒股份有限公司召募资金年度存放与使用情况鉴证回报》。特此公告。读者出书传媒股份有限公司董事会